招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9826元 (2026-01-09) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7524 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商商业模式优选混合A(010944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.23万元 | 1.20% | 6.37万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.98万元 | 1.20% | 12.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.53万元 | 1.20% | 6.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |