招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5787 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,739.75万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 9,739.75万 | 89.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 972.96万 | 8.92% |
| (其中) 债券 | 972.96万 | 8.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.08万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 132.77万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,413.68万 | 86.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.07万 | 2.99% |
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