招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5094 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,975.21万 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 6,975.21万 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 561.19万 | 7.26% |
| (其中) 债券 | 561.19万 | 7.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.45万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 1.40万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,555.54万 | 71.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 805.45万 | 10.42% |
| 非日常生活消费品 | 335.31万 | 4.34% |
| 通信服务 | 278.91万 | 3.61% |
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