招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9929元 (2026-01-14) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7507 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,333.69万 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 7,333.69万 | 89.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 471.49万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 471.49万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.10万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 149.22万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,406.31万 | 53.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 853.48万 | 10.44% |
| 通信服务 | 821.65万 | 10.06% |
| 非日常生活消费品 | 654.44万 | 8.01% |
| 信息技术 | 380.96万 | 4.66% |
| 日常消费品 | 216.84万 | 2.65% |
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