招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6128 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 787.00 | 8.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.81% | 0.19% | 889.00 | 5.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 936.00 | 5.77万元 | -- |