招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1747元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5650 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合(010942) |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |