招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 9,889.68万 | 8,337.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 6,677.56万 | 5,839.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,112.56万 | 5,472.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,427.68万 | 5,732.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,333.54万 | 5,805.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,290.09万 | 6,750.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,927.45万 | 7,410.91万元 | -- |