招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1459元 (2026-03-04) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5814 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,112.56万 | 5,472.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,427.68万 | 5,732.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,333.54万 | 5,805.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,290.09万 | 6,750.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,927.45万 | 7,410.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,321.64万 | 9,088.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |