招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 251.16万元 | 0.50% | 60.28万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 251.16万元 | 0.50% | 60.28万元 | 0.12% |
| 2026-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 179.74万元 | 0.50% | 39.64万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 179.74万元 | 0.50% | 39.64万元 | 0.12% |
| 2025-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 94.19万元 | 0.50% | 19.11万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 94.19万元 | 0.50% | 19.11万元 | 0.12% |
| 2025-04-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-04-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 309.53万元 | 0.80% | 58.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 309.53万元 | 0.80% | 58.04万元 | 0.15% |