招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6104 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 94.19万元 | 0.50% | 19.11万元 | 0.12% |
| 2025-04-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 309.53万元 | 0.80% | 58.04万元 | 0.15% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 172.44万元 | 0.80% | 32.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |