招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6105 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,025.30万 | 8.21% |
| (其中) 股票 | 3,025.30万 | 8.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.19亿 | 86.60% |
| (其中) 债券 | 3.19亿 | 86.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 728.00万 | 1.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 387.60万 | 1.05% |
| 5 | 其他资产 | 794.24万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227.69万 | 6.05% |
| 制造业 | 618.75万 | 1.68% |
| 建筑业 | 178.85万 | 0.49% |
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