招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-03) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5814 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,313.33万 | 7.29% |
| (其中) 股票 | 2,313.33万 | 7.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 91.36% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 91.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.19万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 263.52万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,970.31万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.20万 | 0.61% |
| 建筑业 | 147.83万 | 0.47% |
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