招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-10-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-10-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-10-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-10-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-10-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-10-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-18 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |