招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-20 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |