招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳吴德瑄基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5733 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |