招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1252元 (2026-01-14) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6100 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |