招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1509元 (2026-03-02) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5997 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞乐6个月持有期混合A |
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |