估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞乐6个月持有期混合C
(010943.jj )
申
基金经理
余芽芳
吴德瑄
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-13
总资产规模
9,889.68万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1707
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(5557 / 9372)
相关基金:
主从基金:
招商瑞乐6个月持有期混合A
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 基金投资策略和运作
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