国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1907元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5550 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-04 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |