国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1170元 (2026-01-23) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6433 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |