国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理刘振中基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率139.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5523 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-04 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-20 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-07 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |