国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0889元 (2025-12-23) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6018 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |