国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1712元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (6032 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |