国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理刘振中基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率139.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5523 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1,199.96万 | 987.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,217.22万 | 1,119.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,416.22万 | 1,300.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,843.96万 | 1,712.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,114.38万 | 1,987.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,480.94万 | 2,397.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,197.21万 | 3,046.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,925.61万 | 5,790.69万元 | -- |