国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1798元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (6052 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 388.47万 | 26.70% |
| (其中) 股票 | 388.47万 | 26.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 877.27万 | 60.29% |
| (其中) 债券 | 877.27万 | 60.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 8.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.25万 | 4.62% |
| 5 | 其他资产 | 2.15万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 350.71万 | 24.10% |
| 建筑业 | 37.76万 | 2.59% |
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