国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-02-11) 基金经理吴坚黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6547 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 401.25万 | 23.78% |
| (其中) 股票 | 401.25万 | 23.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,093.65万 | 64.81% |
| (其中) 债券 | 1,093.65万 | 64.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.44万 | 9.69% |
| 4 | 其他资产 | 29.21万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.08万 | 19.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.17万 | 4.34% |
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