国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理刘振中基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率139.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5523 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳福6个月持有期混合C |
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 5.93万元 | 0.80% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.03万元 | 0.80% | 3.01万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.81万元 | 0.80% | 13.20万元 | 0.20% |