国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1655元 (2025-12-22) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5020 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合A |
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国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9.00 | 789.53元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 10.00 | 731.97元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 562.81元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 25.00 | 4,352.43元 | -- |