国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1678元 (2025-12-26) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5104 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合A |
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国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,824.93 | 2,429.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7,108.02 | 6,203.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,093.68 | 2,709.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,323.11 | 6,403.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7,134.67 | 6,423.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,321.79 | 6,908.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89万 | 8.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.88万 | 10.72万元 | -- |