国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1670元 (2025-12-25) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5103 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合A |
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国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安鑫元1个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 010931 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-25 | |
| 总份额 | 4,036.60万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 国联安鑫元1个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010931 | 010932 |
| 子基金份额 | 4,036.36万 份 (2025-09-30) | 2,429.00 份 (2025-09-30) |