国联安鑫元1个月持有混合C (010932.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1655元 (2025-12-22) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5020 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-04 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-10-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-10-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |