兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3200元 (2026-02-13) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率430.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4448 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-11 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-02 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-30 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-29 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-26 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-21 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-20 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-19 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-31 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |