兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9752元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1665 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.44万元 | 1.20% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.51万元 | 1.20% | 20.75万元 | 0.20% |