兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9752元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1709 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 6,880.33万 | 5,805.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 7,924.68万 | 6,664.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 9,469.41万 | 7,154.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 9,498.72万 | 9,463.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 9,610.48万 | 9,735.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 9,975.47万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 9,646.06万 | 1.19亿元 | -- |