兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9752元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1665 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-10 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-09 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-08 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-07-07 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-07-06 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-03 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-02 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-07-01 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-06-30 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-06-29 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-26 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-06-25 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-06-24 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-06-23 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-06-22 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-18 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-06-17 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-06-16 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-15 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-06-12 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-11 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-10 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-09 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-08 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-05 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-04 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-03 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-06-02 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-01 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-05-29 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-05-28 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-05-27 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-05-26 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-25 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-05-22 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-21 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-05-20 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-19 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-15 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-14 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-13 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-12 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-08 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-07 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-06 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-30 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-29 | 1.5046元 | 1.5046元 |