兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3200元 (2026-02-13) 基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率430.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4448 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,423.89万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 8,423.89万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.15万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 4.37万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,870.49万 | 65.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348.02万 | 26.10% |
| 建筑业 | 205.38万 | 2.28% |
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