兴银科技增长1个月滚动持有混合A (010925.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理张世略基金类型混合型成立日期2021-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9752元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1709 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银科技增长1个月滚动持有混合C |
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兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,235.45万 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 7,235.45万 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 572.01万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 6,523.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,716.02万 | 73.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235.53万 | 15.82% |
| 建筑业 | 283.90万 | 3.64% |
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