国泰成长价值混合A(010912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 987.58万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 987.58万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.22万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 362.25万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 57.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,323.04万 | 12.84% |
| 采矿业 | 55.35万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,397.15万 | 9.26% |
| 通讯业务 | 1,537.48万 | 5.94% |
| 非日常生活消费品 | 1,304.54万 | 5.04% |
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