国泰成长价值混合A(010912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,157.49万 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 1,157.49万 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,875.55万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 1,727.34万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 77.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,037.45万 | 7.97% |
| 采矿业 | 51.09万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 691.57万 | 1.81% |
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