国泰成长价值混合A(010912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 93.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,172.88万 | 5.71% |
| (其中) 债券 | 1,172.88万 | 5.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.44万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 48.63万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 59.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958.91万 | 9.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,113.19万 | 10.28% |
| 非日常生活消费品 | 1,548.12万 | 7.53% |
| 通讯业务 | 1,287.65万 | 6.27% |
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