国泰成长价值混合A(010912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 817.70万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 817.70万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.52万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 75.55万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 90.33% |
| 建筑业 | 145.69万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.63万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 253.68万 | 1.75% |
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