国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |