国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-22 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-16 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-15 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-12 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-11 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-10 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-03 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-02 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-27 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-21 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-14 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |