国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-11-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-10-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-10-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |