国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-02 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-31 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |