国泰成长价值混合A(010912) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.90亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1.84亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.89亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.97亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.87亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.69亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 2.70亿元 | -- |