太平价值增长股票A(010896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-27 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-08-25 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-20 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-19 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-14 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-11 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-10 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-07 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-08-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-31 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-30 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-28 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-23 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-22 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-20 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-17 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-15 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-14 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-13 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-10 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-08 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-01 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-30 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-22 | 0.7787元 | 0.7787元 |