太平价值增长股票A(010896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-21 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-20 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-19 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-05-15 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-14 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-13 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-12 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-07 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-28 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-24 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-20 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-14 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-03 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-02 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-01 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-26 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-25 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-17 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |