太平价值增长股票A(010896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-18 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-17 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-06 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-02-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-02-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-02-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-02-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-02-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-02-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-02-02 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-28 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-23 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-22 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-16 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-01-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-08 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-01-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |