太平价值增长股票A(010896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-08 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-01 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-30 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-24 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-22 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-17 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-15 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-09 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-05 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-04 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-03 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-01 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-05-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-28 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-05-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-25 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-21 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-20 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-19 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-05-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-05-15 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-14 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-13 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-12 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-07 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-06 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-28 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |