太平价值增长股票A(010896) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 655.63万 | 747.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 772.59万 | 891.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,350.69万 | 1,667.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1,341.69万 | 1,682.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,379.78万 | 1,700.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,526.05万 | 1,718.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,311.47万 | 1,730.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,382.44万 | 1,752.81万元 | -- |