浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6702元 (2026-02-10) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% (8889 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期A |
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浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-02-09 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-02-06 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-02-05 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-02-04 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-02-03 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-02-02 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-01-30 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-01-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-01-28 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-27 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-26 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-23 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-22 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-01-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-01-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-01-19 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-01-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-01-15 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-01-14 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-01-13 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-01-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-01-09 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-01-08 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-01-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-01-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-01-05 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-12-31 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-12-30 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-12-29 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-12-26 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2025-12-25 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2025-12-24 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2025-12-23 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2025-12-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-12-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2025-12-18 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2025-12-17 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-12-16 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2025-12-15 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2025-12-12 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-12-11 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-10 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2025-12-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-12-08 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-12-05 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2025-12-04 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-03 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-12-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2025-12-01 | 0.6298元 | 0.6298元 |