浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6054元 (2025-12-15) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (8784 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.52万元 | 1.20% | 18.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 262.91万元 | 1.20% | 43.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.09万元 | 1.20% | 23.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 548.03万元 | 1.20% | 91.34万元 | 0.20% |