浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6054元 (2025-12-15) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (8784 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期A |
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浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,334.64万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 9.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 61.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 807.91万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.26万 | 2.39% |
| 采矿业 | 7,700.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,606.99万 | 14.27% |
| 信息技术 | 864.61万 | 4.73% |
| 通信服务 | 690.17万 | 3.78% |
| 原材料 | 311.04万 | 1.70% |
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