浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6689元 (2026-02-11) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% (8894 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期A |
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浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.60万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 249.07万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 73.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.94万 | 0.42% |
| 采矿业 | 8,100.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,519.60万 | 9.19% |
| 信息技术 | 619.93万 | 3.75% |
| 通信服务 | 516.21万 | 3.12% |
| 原材料 | 355.84万 | 2.15% |
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