浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6054元 (2025-12-15) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (8784 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期A |
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浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66元 | 2,753.97万 | 4,196.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,492.80万 | 4,635.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 2,736.25万 | 4,962.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 3,000.17万 | 5,449.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 3,148.90万 | 5,654.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,813.14万 | 5,714.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,375.84万 | 6,265.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 4,068.60万 | 6,702.80万元 | -- |