浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-09-14 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-09-11 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-09-10 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-09-09 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-09-08 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-09-07 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-09-04 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-03 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-09-02 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-09-01 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-31 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-08-28 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-08-27 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-08-26 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-08-25 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-08-24 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-08-21 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-20 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-08-19 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-08-18 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-08-17 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-08-14 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-08-13 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-08-12 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-08-11 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-08-10 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-08-07 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-06 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-08-05 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-08-04 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-08-03 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-07-31 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-30 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-07-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-07-28 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-07-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-24 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-07-23 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-22 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-07-21 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-20 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-07-17 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-07-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-14 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-07-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-09 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-08 | 0.6271元 | 0.6271元 |