浙商智选先锋一年持有期C (010877.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6032元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% (8849 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期(010876) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期C(010877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-07-10 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-09 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-08 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-07-07 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-06 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-07-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-02 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-01 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-06-30 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-06-29 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-06-26 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-06-25 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-24 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-23 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-06-22 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-06-17 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-06-16 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-06-15 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-11 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-10 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-06-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-08 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-06-05 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-06-04 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-06-03 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-02 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-06-01 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-05-29 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-05-28 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-27 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-05-26 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-25 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-21 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-05-20 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-19 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-05-18 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-05-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-14 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-05-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-12 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-11 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-05-08 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-05-07 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-05-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-04-29 | 0.6596元 | 0.6596元 |