浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6805元 (2026-02-09) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (8864 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-02-06 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-02-05 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-02-04 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-02-03 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-02-02 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-01-30 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-01-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-01-28 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-01-27 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-01-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-01-23 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-01-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-01-21 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-01-20 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-01-19 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-16 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-01-15 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-01-14 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-01-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-01-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-01-09 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-01-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-01-07 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-01-06 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-01-05 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-31 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2025-12-30 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2025-12-29 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-12-26 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2025-12-25 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2025-12-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-12-23 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-12-22 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2025-12-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-12-18 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-12-17 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-12-16 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-12-15 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-12 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-12-11 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2025-12-10 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-12-09 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2025-12-08 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-05 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2025-12-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2025-12-03 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2025-12-02 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2025-12-01 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2025-11-28 | 0.6399元 | 0.6399元 |