浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6824元 (2026-02-10) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (8859 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.52万元 | 1.20% | 18.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 262.91万元 | 1.20% | 43.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.09万元 | 1.20% | 23.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |