浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6135元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率13.19倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8848 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 87.31万元 | 1.20% | 14.55万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 218.24万元 | 1.20% | 36.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 113.52万元 | 1.20% | 18.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 262.91万元 | 1.20% | 43.82万元 | 0.20% |