浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6791元 (2026-02-13) 基金经理平舒宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8852 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64元 | 1.39亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 1.53亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 1.50亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 1.68亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1.76亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1.87亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.72亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 3.87亿元 | -- |