浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6431元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率166.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (8820 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 86.29% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 86.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 403.80万 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 403.80万 | 3.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 5.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 531.70万 | 3.96% |
| 5 | 其他资产 | 206.35万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,215.14万 | 61.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119.83万 | 8.33% |
| 批发和零售业 | 313.25万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.83万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.19万 | 1.82% |
| 采矿业 | 239.49万 | 1.78% |
| 金融业 | 210.62万 | 1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.70万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 161.01万 | 1.20% |
| 房地产业 | 146.70万 | 1.09% |
| 建筑业 | 128.67万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.49万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.16万 | 0.75% |
| 教育 | 77.79万 | 0.58% |
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