浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6135元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率13.19倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8848 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 85.15% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 85.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 661.31万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 661.31万 | 4.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 2.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 958.58万 | 7.03% |
| 5 | 其他资产 | 4.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,320.23万 | 61.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,115.90万 | 8.19% |
| 批发和零售业 | 344.16万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.30万 | 2.35% |
| 金融业 | 284.55万 | 2.09% |
| 采矿业 | 204.27万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 185.09万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 179.77万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.44万 | 1.03% |
| 房地产业 | 129.61万 | 0.95% |
| 建筑业 | 118.36万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.66万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.88万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.38万 | 0.33% |
| 教育 | 16.03万 | 0.12% |
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