浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6135元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率13.19倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8848 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-09-14 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-09-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-09-10 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-09 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-09-08 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-09-07 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-09-04 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-09-03 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-09-02 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-09-01 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-08-31 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-08-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-08-27 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-26 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-08-25 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-08-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-08-21 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-08-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-08-19 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-08-18 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-17 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-08-14 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-08-13 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-08-12 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-11 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-08-10 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-08-07 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-06 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-05 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-08-04 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-08-03 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-31 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-07-30 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-29 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-07-28 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-07-27 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-24 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-07-23 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-07-22 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-21 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-07-20 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-07-17 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-07-16 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-07-15 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-14 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-13 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-10 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-07-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |