浙商智选先锋一年持有期A (010876.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6431元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率166.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (8820 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选先锋一年持有期C |
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浙商智选先锋一年持有期A(010876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-07-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-07-07 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-07-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-03 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-07-02 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-01 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-30 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-06-29 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-25 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-23 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-22 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-17 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-06-16 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-15 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-11 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-10 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-06-09 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-08 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-06-03 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-02 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-06-01 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-05-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-05-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-05-26 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-05-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-21 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-19 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-05-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-15 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-14 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-13 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-05-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-07 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-05-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-30 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-04-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-04-28 | 0.6631元 | 0.6631元 |