泰康品质生活混合C (010875.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5993 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康品质生活混合(010874) |
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泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-02 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |