泰康品质生活混合C(010875) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.29亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2.51亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2.99亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3.61亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3.13亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.87亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.16亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.03亿 | 3.50亿元 | -- |