泰康品质生活混合C (010875.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1913元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5856 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康品质生活混合(010874) |
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泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-02 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-01 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-30 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-27 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-23 | 1.2203元 | 1.2203元 |