泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-21 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-07 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-31 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |