泰康品质生活混合C (010875.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2108元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5656 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康品质生活混合(010874) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康品质生活混合C(010875) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.08% | 68.92% | 5.64万 | 1.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.68% | 61.32% | 6.91万 | 1.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 47.54% | 52.46% | 7.71万 | 9,873.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 33.67% | 66.33% | 5,260.00 | 14.39万元 | -- |