泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-26 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-01-21 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-16 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-01-14 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-06 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-29 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-08 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-04 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-01 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-11-25 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-19 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |