汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1988元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率86.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5659 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-20 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-08 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |