汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5436 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-27 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-30 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |