汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1821元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率86.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5809 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-13 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-05 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |