汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5436 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,948.18万 | 5.74% |
| (其中) 股票 | 8,948.18万 | 5.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.78亿 | 88.44% |
| (其中) 债券 | 13.78亿 | 88.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 4.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,063.54万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 991.64万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,095.67万 | 3.91% |
| 金融业 | 659.23万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.31万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.97万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,164.73万 | 0.75% |
| 50 电信服务 | 522.62万 | 0.34% |
| 30 日常消费 | 180.14万 | 0.12% |
| 20 工业 | 1.47万 | 0.0009% |
| 60 房地产 | 1.05万 | 0.0007% |
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