汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1719元 (2026-02-13) 基金经理吴江宏林渌管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率86.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5779 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 566.86万 | 6.38% |
| (其中) 股票 | 566.86万 | 6.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,883.94万 | 88.74% |
| (其中) 债券 | 7,883.94万 | 88.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.93万 | 3.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 127.67万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 6.19万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.48万 | 4.10% |
| 采矿业 | 24.13万 | 0.27% |
| 金融业 | 23.56万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.74万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.95万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 51.85万 | 0.58% |
| 50 电信服务 | 48.69万 | 0.55% |
| 45 信息技术 | 19.36万 | 0.22% |
| 60 房地产 | 1.11万 | 0.01% |
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