汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率86.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5828 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.33万 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 453.33万 | 4.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,999.60万 | 88.58% |
| (其中) 债券 | 8,999.60万 | 88.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 4.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.35万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 104.01万 | 1.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 311.05万 | 3.06% |
| 金融业 | 46.95万 | 0.46% |
| 采矿业 | 16.26万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.45万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.51万 | 0.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 38.46万 | 0.38% |
| 45 信息技术 | 8.95万 | 0.09% |
| 25 可选消费 | 3.31万 | 0.03% |
| 20 工业 | 1.36万 | 0.01% |
| 60 房地产 | 1.02万 | 0.01% |
加载中......