汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1905元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率52.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4494 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 14.34亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 9,724.61万 | 8,293.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8,629.90万 | 7,448.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,101.12万 | 7,045.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,002.21万 | 8,050.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,953.60万 | 8,077.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,446.37万 | 8,596.21万元 | -- |